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8月28日基金净值:蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0565,涨0.05%
发布日期:2024-09-02 17:06 点击次数:152
本站消息,8月28日,蜂巢添鑫纯债A最新单位净值为1.0565元,累计净值为1.196元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨1.39%,近6个月上涨2.74%,近1年上涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None蜂巢添鑫纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比71.0%,现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为廖新昌、李海涛,基金经理廖新昌于2019年4月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.81%。基金经理李海涛于2019年7月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.05%。
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